云南煤化工集團有限公司2017年整體支出績效自評報告
2018-09-28 14:57
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2017年整體支出績效自評報告
（一） 部門概況
云南煤化集團是云南省委、省政府在實施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省內大型企業(yè)集團,現(xiàn)管理三個事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）和云南省化工學校（以下簡稱“化?！保＠细赊k是專門管理云南煤化集團離退休老干部的專業(yè)部門。檢測站是由國家質監(jiān)總局核準的綜合性檢驗機構，主要工作是按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及相關技術監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設備進行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗,保障在用鍋爐壓力容器檢驗壓力管道檢驗保證所檢特種設備安全運行?；Ｓ?959年始建于昆明,1981年學校遷至呈貢區(qū)滇池湖畔小松山辦學。云南省化工學校是國家公辦省級重點中專，是石油和化工行業(yè)職業(yè)教育與培訓全國示范性實訓基地，建有應用技術先進的化工生產過程和化工單元仿真實訓中心和完備的工業(yè)及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專業(yè)實訓室和汽車運用與維修實訓中心。另外，學校依托云南省第50職業(yè)技能鑒定所可以承擔校內外化工總控工、化學檢驗工、儀表維修工等工種的中級工、高級工、技師和高級技師的職業(yè)技能培訓和鑒定工作。
（二） 部門績效目標的設立情況
老干辦績效目標為做好老干部的管理和服務工作，及時撥付社保等財政資金，進一步做好對老干部的關心和服務工作。檢測站績效目標為：1）完成2017年非稅收入收費計劃183萬元，及時安排組織檢驗任務和完成檢驗項目，及時向受檢單位出具收費通知書，及時辦理決算的相關手續(xù)，收回檢驗費用；2）保證100%完成企業(yè)報檢設備的檢驗，認真做好受檢設備的檢驗方案，合理安排使用財政批復的行政事業(yè)性收費成本性支出補助經費，制定一定的節(jié)支增效措施控制檢驗成本開支；3）嚴格檢驗質量控制，及時出具合格的檢驗報告，使客戶滿意率98%以上，最終保證所檢特種設備安全運行?；？冃繕藶椋?）合理制定工作計劃，努力擴大學校招生規(guī)模，加大培訓規(guī)模；2）完善單位預算績效目標管理機制和制度；3）科學規(guī)劃教學設備及校舍設施投入，改善學校辦學條件；4）規(guī)范固定資產的采購、使用、處置。
（三） 部門整體收支情況
云南煤化集團2017年度收入合計3731.42萬元。其中：財政撥款收入3,680.75萬元，占總收入的98.64%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入23.49萬元，占總收入的0.63%；經營收入15.34萬元，占總收入的0.41%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入11.83萬元，占總收入的0.32%。與上年對比，財政撥款收入增加940.5萬元，事業(yè)收入減少955.2萬元，經營收入減少12.1萬元，其他收入增加17.95萬元。
云南煤化集團2017年度支出合計3,798.46萬元。其中：基本支出2,118.56萬元，占總支出的55.77%；項目支出1,679.90萬元，占總支出的44.23%；經營支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0％。與上年對比，基本支出增加465.91萬元，項目支出減少1054.34萬元，經營支出減少27.44萬元。
（四） 部門預算管理制度建設情況
嚴格按照《預算法》等相關法律法規(guī)及政策文件要求，加強預算制度的建設，擬定了預算編制、預算支出和決算的相關制度，明確預決算各項的要求，把每項工作都細化，落到實處，強化了相關工作的責任，并建立的各項工作的監(jiān)督檢查機制，保證的各項工作的準確性與完整性?；W校嚴格執(zhí)行財務和專項資金等管理制度，做到了費用支出制度健全，會計核算規(guī)范，無虛列、擠占、挪用情況，無超標準開支情況。設備購置有預算、論證，設備采購嚴格按政府采購等規(guī)定執(zhí)行，資金規(guī)范使用，最大限度發(fā)揮資金使用效益。結合單位實際情況，制定了學校公務接待管理辦法、職工差旅費報銷等多項管理制度。檢測站制定了預算管理制度，在單位《內控手冊》中第四部分《預算業(yè)務內部控制制度》對部門預算管理做了詳細具體的規(guī)定。
通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況等進行自評，深入了解資金管理是否規(guī)范，資金使用是否科學有效，資金使用是否達到了預期的目標，檢驗資金支出效率和效果，及時發(fā)現(xiàn)問題，深入查找原因，不斷總結經驗，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，改善管理措施，進一步加強績效管理水平，有效提高資金管理水平和使用效益。
建立了部門整體支出績效自評表，設置一級指標：職責履行良好，履職效益明顯，預算配置科學，預算執(zhí)行有效，預算管理規(guī)范。詳見附件。
確定評價對象，擬定評價計劃，明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據(jù)、評價時間及要求。從項目立項、資金落實、業(yè)務管理、財務管理、項目產出、項目效益、社會公眾或服務對象滿意度幾個方面擬定評價方案。成立績效自評價工作領導小組，制定了具體工作方案和工作計劃，確?？冃гu價工作有效推進和順利實施。
按照擬定的工作方案和工作計劃安排，由工作領導小組統(tǒng)一部署安排，積極開展自評價工作，按項目立項、資金落實、業(yè)務管理、財務管理、項目產出、項目效益、社會公眾或服務對象滿意度幾個方面績效自評。
部門整體支出嚴格按照年初制定的各項指標，將各項預算進行細化分解，執(zhí)行過程嚴格控制，逐一落實。年終根據(jù)組織自評工作，工作職責履行情況良好，未超出年初預算，取得了較好的審核效益和經濟效益，履職績效明顯，預算配置科學，預算執(zhí)行有效，預算管理規(guī)范。老干辦很好地完成了服務老干部，解決關心老干部的問題，讓老干部生活充實愉快。檢測站全部完成年度任務，100%完成報檢設備的檢驗，嚴格檢驗質量控制，有效確保特種設備安全運行?；；就瓿赡甓裙ぷ魅蝿?，積極努力擴大招生規(guī)模，加大培訓規(guī)模，改善辦學條件，完善績效目標管理。在項目實施過程中，嚴格執(zhí)行本單位的財務管理辦法，內部控制機制、審計制定，嚴格控制支出，定期對任務完成情況進行考核，保證工作質量和工作效率。例如材料及設備的購置均進行供方評價，詢價貨比三家，本著節(jié)約的原則進行采購。單位制定了比較規(guī)范的《質量管理手冊》，手冊里制定了“質量目標考核辦法、預防措施控制程序、檢驗過程控制程序、檢驗檢測服務工作質量抽查與考核管理規(guī)定、數(shù)據(jù)分析管理程序、糾正措施控制程序等一系列較為規(guī)范的內控機制。項目達到標準的質量管理管理水平。
檢測站存在的問題：按照《質量管理體系》及《內部控制規(guī)范》進行部門績效管理，并持續(xù)改進；根據(jù)實際情況制定更行之有效的項目績效目標。化校存在的問題：基本支出經費保障水平偏低，由于在校生人數(shù)的逐年減少和在職人員工資的逐年遞增,在職人員工資和日常公用經費嚴重不足,與實際支出相差較大。資產管理工作存在不完善的地方，一定程度上存在“重購置、累監(jiān)管，重使用、輕績效”問題，對一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時申報和處置。整改情況：1.加大招生力度,擴大在校生規(guī)模,緩解基本支出經費保障水平偏低的現(xiàn)狀。2.進一步加強資產管理。規(guī)范資產購置、保管、使用及處置等程序，定期進行盤點，確保賬賬相符、賬實相符。3.加強事業(yè)單位會計制度、預算法及內控制度的學習培訓。加強《預算法》、《事業(yè)單位會計制度》及內控制度的學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，完善內部管理制度，切實提高部門預算收支管理水平和內控管理水平。
部門已將自評項目績效結果信息、問題及整改意見等技術反饋項目實施主體，項目主體應充分運用自評結果，發(fā)揮其在促進項目管理工作，總結完善制度辦法，合理調整資源配置的積極作用。認真貫徹自評的結果，圍繞國家及省級教育部門的政策要求，大力發(fā)展中等職業(yè)教育，改善學?；巨k學條件，優(yōu)化學校硬件設施，擴大招生規(guī)模，提升教育質量，增強學生技能和素質，培養(yǎng)出更多的優(yōu)質技能型人才。滿足人民群眾對高質量職業(yè)教育的需求，增強社會各類人才的競爭能力。
管理經驗：按照本站《質量管理體系》及《內部控制規(guī)范》進行部門績效管理，并持續(xù)改進。特別是在“三公經費”的管理方面，在公車購置及運行方面，嚴禁超編制、超標準配備使用公務用車，嚴禁嚴禁公車私用。另外,在日常工作中，嚴格接待費用開支，嚴格遵守公務接待費用專項管理機制,簡化接待工作，嚴控公務接待費用。嚴格各項公用經費支出管理，強化監(jiān)管，狠抓落實，進一步增強成本意識，努力提高資金使用效率，并按照要求及時將財政撥款經費預決算情況面向社會公開，接受監(jiān)督。
由于化校屬于生均定額撥款的中等職業(yè)學校，每年正常經費的撥款完全取決于在校生人數(shù)的規(guī)模。近年來，受化工行業(yè)整體低迷及學歷層次低等多方面因素的影響，學校在校生人數(shù)逐年大幅下降。另外，在職職工資大幅度上調和事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度的實行進一步加重學校的資金負擔。學校每年撥款除專項經費外，其他經費主要用于職工工資和維持學校正常辦學運轉。截至2017年12月底，累計欠繳機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金730萬元。
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